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7月15日基金净值:万家鑫璟纯债A最新净值1.1906,涨0.08%
发布日期:2024-07-29 16:49    点击次数:59
 

本站消息,7月15日,万家鑫璟纯债A最新单位净值为1.1906元,累计净值为1.3833元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.78%,现金占净值比1.19%。

该基金的基金经理为周潜玮、周慧,基金经理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.33%。基金经理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.61%。

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